7 Saham Terbaik untuk Investor yang Ketakutan Inflasi untuk Dibeli

  • Share

Kekhawatiran inflasi membebani investor. Imbal hasil US Treasury mencapai 1,62%, dan imbal hasil obligasi meningkat. Tahun lalu, imbal hasil benchmark note melayang di 0,7%. Analis mengatakan langkah-langkah stimulus fiskal yang diperkenalkan selama Covid-19 dan belanja pasca-pandemi dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hari ini kami memperkenalkan tujuh saham yang dapat terbukti tangguh di masa inflasi.

Wall Street memberikan perhatian yang lebih tinggi pada langkah-langkah tingkat inflasi resmi. Pada bulan April, melonjak 4,2% dari tahun ke tahun (YoY), menjadikannya “peningkatan 12 bulan terbesar sejak kenaikan 4,9% untuk periode yang berakhir September 2008.” Investor sekarang bertanya-tanya apakah Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga.

Sektor mana yang dapat menawarkan lindung nilai inflasi untuk portofolio ekuitas? Komoditas (termasuk hasil pertanian, energi, serta logam mulia dan industri). Pada tahun lalu, sebagian besar harga komoditas membukukan pertumbuhan dua digit. Akibatnya, banyak perusahaan di industri komoditas mencatat pendapatan positif dan kinerja keuangan yang kuat.

Trust investasi real estat (REITs) juga dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi. Relatif terhadap pendapatan tetap dan ekuitas, aset keras biasanya dianggap sebagai lindung nilai inflasi.

Saham keuangan biasanya dapat berkinerja lebih baik juga. Bagi sebagian besar bank, sejumlah besar pendapatan berasal dari bunga yang mereka kenakan atas pinjaman. Ketika inflasi disertai dengan kenaikan suku bunga, pendapatan mereka biasanya meningkat.7 Saham Perjalanan untuk Dibeli Tepat pada Waktunya untuk Musim Pantai

Dengan latar belakang itu, inilah tujuh saham kami yang dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap tingkat inflasi yang tinggi dalam beberapa bulan mendatang:Adecoagro (NYSE:AGRO)Sumber Daya Alam Kanada (NYSE: CNQ)Citizens Financial Group (NYSE: CFG)Kepercayaan Properti Essex (NYSE:ESS)iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (NASDAQ:COMT)Kayu Fraser Barat (NYSE: WFG)Logam Mulia Wheaton (NYSE: WPM)Lindung Nilai Inflasi: Adecoagro (AGRO)

Adecoagro yang berbasis di Luksemburg adalah perusahaan agroindustri dengan aset yang tersebar di seluruh Amerika Selatan, terutama di Argentina, Brasil dan Uruguay. Perusahaan ini mengoperasikan tiga segmen: pertanian; transformasi lahan; dan gula, etanol dan energi.

Ini adalah produsen gula dan etanol yang penting. Komoditas ini membukukan harga tinggi multi-tahun akhir-akhir ini. Perusahaan juga mendapat manfaat dari kenaikan harga tanaman untuk kedelai, jagung dan beras.

Baca Juga :   Investasi Saham di Pasar Global

Adecoagro melaporkan pendapatan kuartal pertama pada 13 Mei. Penjualan kotor meningkat 11,2% menjadi $ 174,5 juta dan penjualan bersih meningkat 12,4% menjadi $ 170,3 juta YoY. Laba bersih yang disesuaikan adalah $ 54,5 juta pada kuartal pertama, mewakili peningkatan 24,4%. Laba bersih per saham yang disesuaikan adalah 47 sen, naik 25,2% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kas dan setara mencapai $ 208,6 juta, turun 11,4% dari periode tahun sebelumnya.

“Selama 5 tahun terakhir, kami telah menginvestasikan sekitar $ 400 juta di semua bisnis kami, dalam proyek-proyek yang menghasilkan ROIC lebih dari 25%,” kata CEO Mariano Bosch dalam sebuah pernyataan. “Investasi ini telah meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kami, meningkatkan keunggulan kompetitif kami dan memungkinkan kami untuk berada di posisi yang lebih baik untuk menghadapi semua skenario yang berbeda.”

Pada bulan Mei, saham AGRO mencapai rekor tertinggi. Rasio harga terhadap pendapatan forward (P / E) dan (P / S) masing-masing adalah 8,73 dan 1,47. Harga komoditas cenderung berombak. Mengingat seberapa jauh saham naik pada tahun 2021, aksi ambil untung jangka pendek kemungkinan terjadi. Investor yang tertarik akan menemukan nilai yang lebih baik pada $ 10 atau bahkan di bawah. Sumber Daya Alam Kanada (CNQ)

Sumber Daya Alam Kanada yang berbasis di Calgary, Kanada adalah salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar dengan portofolio aset yang beragam di Amerika Utara, Laut Utara Inggris dan Afrika lepas pantai. Perusahaan ini adalah produsen energi independen yang menyediakan portofolio luas gas alam, minyak mentah ringan, minyak mentah berat, aspal dan minyak mentah sintetis.

Sumber Daya Alam Kanada melaporkan hasil keuangan kuartal pertama pada 6 Mei. Pendapatan meningkat menjadi 6,6 miliar CAD pada kuartal pertama. Setahun yang lalu, telah 4,5 miliar CAD. Laba bersih yang disesuaikan dari operasi 1,22 miliar CAD diterjemahkan menjadi $ 1,03 CAD per saham terdilusi. Arus kas bebas adalah 1,4 miliar CAD.

“Dengan langkah-langkah kuat kami di tempat kami telah meminimalkan dampak pada operasi kami, tetapi tetap menjadi tantangan sehari-hari bagi staf lapangan kami untuk melakukannya dengan aman dan melakukannya dengan benar,” kata Presiden Tim McKay. “Ketika distribusi vaksin global meningkat dan permintaan minyak mentah pulih, terutama di Amerika Serikat, kami melihat peningkatan harga komoditas.”7 Saham Perjalanan untuk Dibeli Tepat pada Waktunya untuk Musim Pantai

Baca Juga :   Beli & Jual | Cryptocurrency | Aplikasi Crypto PayPal AS

Saham CNQ baru-baru ini melihat level tertinggi saham multi-tahun. Rasio Forward P / E dan P / S masing-masing adalah 10,94 dan 2,39. Potensi penurunan menuju level $ 32,5 akan meningkatkan profil risiko / pengembalian. Lindung Nilai Inflasi: Citizens Financial Group (CFG)

Sumber: totojang1977 / Shutterstock.com

Providence, Rhode Island yang berbasis di Citizens Financial Group adalah bank ritel. Dengan sekitar 1.000 cabang, operasinya terutama di wilayah New England, Mid-Atlantic dan Midwest. Bank ini menawarkan operasi perbankan konsumen dan komersial. CFG memiliki aset $ 187,2 miliar pada 31 Maret.

Citizens Financial Group melaporkan hasil keuangan Q1 pada 16 April. Total pendapatan pada kuartal pertama hampir sama dengan tahun lalu sebesar $ 1,66 miliar. Laba bersih sebesar $ 611 juta yang diterjemahkan ke dalam EPS terdilusi adalah $ 1,37 pada kuartal pertama. CFG mencatat ketentuan negatif untuk kerugian kredit sebesar $ 140 juta, dibandingkan dengan kerugian kredit sebesar $ 124 juta pada kuartal keempat.

“Kami membuat langkah yang baik dalam inisiatif teknologi digital dan generasi berikutnya, dan mempertahankan pandangan percaya diri untuk keseimbangan tahun ini,” kata CEO Bruce Van Saun. “Semakin melihat tanda-tanda positif bahwa ekonomi membaik dengan cepat dan kehidupan kembali normal.”

Seperti kebanyakan bank, Citizens Financial mempertahankan pendapatan bunga bersih yang terpukul selama periode suku bunga rendah. Namun, saham CFG baru-baru ini mencapai level tertinggi sepanjang masa. Kemungkinan investor menetapkan harga dalam kenaikan suku bunga yang dapat menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi.

Rasio P / E dan P / S ke depan saham masing-masing adalah 11,56 dan 3,06. Potensi penurunan menuju $ 47,5 akan membuat saham lebih menarik dalam jangka panjang. Kepercayaan Properti Essex (ESS)

Essex Property Trust yang berbasis di San Mateo, California adalah REIT yang dapat menawarkan pelabuhan dalam badai inflasi. Perusahaan mengakuisisi, mengembangkan dan mengelola komunitas apartemen multi-keluarga di Pantai Barat – khususnya di San Francisco, California Selatan, Seattle dan Portland.

Essex Property Trust melaporkan hasil keuangan kuartal pertama pada 27 April. Pendapatan kotor properti yang sama turun 8,1% YoY menjadi US$ 317,8 juta. Pendapatan operasional bersih adalah $ 44,4 juta, turun 12,3% YoY. Perusahaan melaporkan laba bersih per saham terdilusi sebesar $ 2,59 pada kuartal pertama, turun 46%. Kas dan setara pada akhir kuartal turun 60% YoY menjadi $ 113,36 juta.

Baca Juga :   Cara Membeli Saham di Kanada – Mulai Berinvestasi dengan Bijak pada Maret 2022 - Stocktrades

“Meskipun pasar Pantai Barat masih dalam tahap awal pemulihan ekonomi, kami dengan hati-hati optimis bahwa penurunan kasus COVID dan vaksinasi yang meluas akan memberikan dasar untuk ekspansi ekonomi yang panjang.” Ceo Michael J. Schall mengatakan. “Yang menggembirakan, pengusaha teknologi besar di pasar kami telah mempercepat perekrutan dan mulai membuka kembali kantor mereka yang seharusnya meningkatkan permintaan apartemen, konsisten dengan harapan kami di awal tahun.”7 Saham Perjalanan untuk Dibeli Tepat pada Waktunya untuk Musim Pantai

Pada bulan April, saham ESS melihat level tertinggi multi-tahun. Rasio P / E dan P / S forward masing-masing adalah 73,53 dan 12,89. Dengan kapitalisasi pasar (cap) sekitar 19 miliar, Essex Property adalah salah satu nama terpenting di ruang REIT multi-keluarga. Investor yang tertarik akan menemukan nilai yang lebih baik sekitar $ 275.Inflation Hedge: iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)

Sumber: shutterstock.com/bangoland

Selama setahun terakhir, komoditas telah panas. The Street sedang memperdebatkan apakah supercycle multi-tahun ada di sini. Diskusi kami berikutnya berpusat di sekitar dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), yaitu iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF. Ini berinvestasi dalam berbagai komoditas. Selain kontrak berjangka komoditas, ia juga berinvestasi dalam saham individu – sehingga membayar dividen kecil.

Perdagangan COMT pada bulan Oktober 2014 dan aset yang dikelola mencapai $ 764 juta. Bobot sektor saat ini adalah: energi (53,61%), pertanian (21,02%), logam industri (13,12%), ternak (6,78%) dan logam mulia (5,47%).

Dana baru-baru ini mencapai level tertinggi multi-tahun. Investor cenderung mendapat manfaat dari diversifikasi yang ditawarkan oleh COMT. Penurunan potensial menuju $ 30 akan meningkatkan margin keamanan untuk portofolio jangka panjang. Kayu Fraser Barat (WFG)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12 − 8 =